הקוראלציה בין המטבעות בשוק המטח
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

הקוראלציה בין המטבעות בשוק המטח 

מאת   01/09/2009 |  נצפה 1880 פעמים
בס"ד

הנה חולף לו הזמן, אנו עדיין בשוק המט"ח והתחושה הנה של בגרות אשר מבשילה לה אט אט.
למרות בחירתי " להסתלק " מפורומים העוסקים בשוק המט"ח, אני לא חדל מלקבל מיילים בצרוף לינקים על הנכתב באתרים אלו.
כמעט מידי יום " צץ " לו גורו חדש לשוק המט"ח ורבים החדשים לשוק זה נוהרים לפתחו צמאים לשמוע את דברי הקודש.
תלמידים רבים אשר סיימו ללמוד ולעסוק מעט בשוק זה הבינו את הפוטנציאל הקיים בקהל הסוחרים החדש, פוטנציאל כספי, ומקימים אתרים חדשים לשוק המט"ח.

לא נותר לי אלה להביט מהצד ולחייך. כך היה וכך יהיה. כל אחד אשר מעט שכל בקודקודו יכול לקרוא ספר טוב לניתוח טכני ולהחליט ללמד את סודות המסחר בשוק המט"ח כאילו שנים הוא סוחר בשוק זה בהצלחה רבה מאוד.

לא נותר לי אלה לחייך. אני בפנים יודע את האמת. לא כלי כזה או כלי אחר יעשו את ההבדל. לא עוד אקספרט כזה או אחר יעשיר את חשבונות המסחר שלנו. הסטטיסטיקה הייתה ונותרה בעינה, הרוב מפסידים בשוק זה. זה לא הולך כנראה להשתנות בקרוב.
אחד הבעיות כמובן של סוחרים רבים או כאלו אשר מנסים להיות סוחרים הנה " הקפיצה" משיטה לשיטה, מגורו לגורו ומהבטחה להבטחה. אבל זו רק אחת הבעיות.

חברות המט"ח ממשיכות " להפגיז " את הרשת בפרסומים רבי עוצמה ואני מודה אף די מפתים. לו הייתי חדש לשוק זה ודאי לא הייתי עומד בפיתוי. הנה עוד קורס בחינם, הנה עוד מענק מיוחד לחשבון והנה עוד הבטחה לכסף רב בטווח זמן קצר וללא כל סיכון.

הלימוד של כלים נוספים, אסטרטגיות נוספות לא יעשיר את חשבון המסחר שלכם. הייתי מעז אף לומר ידלל אותו.

דרך העבודה שלי די מתסכלת אני מודה. זו דרך שכרוכה בהרבה זהירות,הרבה חשיבה והמתנה לעיתים מייאשת שמספר מצבים יגיעו לידי הרמוניה על מנת שאקבל את ההחלטה. לעיתים למרות תנועות בשוק אני אומר לעצמי: "אולי אני טועה" , "אולי בכל זאת כדי לחזור לדרך כזו או דרך אחרת". אני מייד מתעשת ומזכיר לעצמי שהייתי שם. אני חוזר ומחדד את העובדה הדי מתסכלת שרוב סוחרי שוק זה מפסידים שם את כספם.

יש לי התחייבות עבורכם: היצמדו לדרך עבודה אחת ובהחלט הייתי אומר דרך העבודה שלי ותצאו נשכרים. לא מדובר באסטרטגית עבודה, אלה דרך עבודה הכרוכה בהבנת מחירי השוק.
נכון, יותר קל להשתמש בכל מיני אסטרטגיות עבודה אוטומטיות, כל מיני כלים שמדליקים ומכבים חצים או מחליפים צבעים, נכון זה חוסך הרבה עבודה. זהו לא שוק לעצלנים, זהו לא שוק שמייצר כסף קל.

מאמר א לא נועד על מנת להסביר כיצד אני מגיע להחלטה על טרייד, היכן אני מממש רווחים או מגדיל עסקאות. מאמר זה עוסק בנדבך נוסף של השוק שללא הבנתו לא בטוח שיש לכם מה לחפש בשוק זה: " קורלציות בין מטבעות ".

זהו השיעור המורכב אולי ביותר בקורס של אלבריה, ואולי יכולתי כמו רבים אחרים " לדלג " עליו ואז היה הכל יותר קל. אך עדיף להתמודד עם הקושי ולהוסיף הגיון גם לבחירות המסחר שלנו.
ניתוח טכני הוא ניתוח טכני. כלי הניתוח הטכני יעזרו לנו אולי לבצע החלטות מימוש רווחים, הגדלות וסגירות של עסקאות. אך אבוי לנו באם הכלים הטכניים יהוו בסיס להחלטה. כלים הם דבר דינאמי אשר משתנה בהתאם לתנאי השוק, זכרו זאת.

אני לא כלכלן ולא נגיד בנק מה שאני כותב אני כותב מניסיון של שנים בשוק זה. קורלציה בין מטבעות יכולה להשתנות משנה לשנה ועלינו לבצע את ההתאמות באופן המסחר שלנו. אך ישנם דברים שנשמרים שנים רבות.

" קורלציה בין מטבעות - חלק 2 "

חשבו על אוסטרליה, יפן וקנדה.

אוסטרליה- ידועה כספקיםמקור של לא מעט סחורות כגון מחצבים.
קנדה - יצרנית מיצרניות הדלק הגדולות בעולם (מחוז אלברטה).
יפן - התעשייה השנייה בגודלה בעולם
כאמור מספר מדינות אשר מושפעות מאות ממחירי הסחורות בעולם ולכן לא פעם מכנים את המטבעות שלהם, מטבעות סחורות.

העולם

כאשר העולם אופטימי והכול נראה וורוד אז רמת הצריכה עולה. יותר קניות,יותר ייצור,יותר דלק, יותר רכש של מכוניות וכך הלאה.
אם כך נאמר שכאשר העולם אופטימי מחירי הדלק צריכים לעלות, ואכן זה כך בדרך כלל. מחירי הדלק עולים אז באופן טבעי יצרניות של דלק מאוד שמחות מכיוון שהכלכלה שלהם מתחזקת. נסכם = מצב אופטימי בעולם, יותר ייצור, מחירי דלק עולים, יצרניות של דלק "שמחות" , המטבע שלהם מתחזק , המטבע הקנדי מתחזק.
מחירי הסחורות עולים, המטבע הקנדי מתחזק ולכם גם באוסטרליה שמחים, וגם המטבע האוסטרלי מתחזק.
אם תרכיבו את הצמד AUDUSD אל מול ה NZDUSD - תזהו גרף מאוד מאוד דומה. אם כל במקרה של עליה באוזי נראה גם עליה בקיווי.

עליה במחירי הסחורות משקפת יותר אופטימיות בשוק, האוזי,הקיווי והלוני מתחזקים. בגרף המטבעות נראה את הצמדים :
AUDUSD - עולה
NZDUSD - עולה
USDCAD - יורד.

AUDUSD לא עולה לבד. כאשר הוא עולה וה NZDUSD עולה יעלו צמדי הדולר בהם הדולר הוא המטבע המשני וירדו צמדי הדולר בהם הדולר הוא ראשי. ( לא מדובר בשווקים אקזוטיים כמו ישראל).

יפן עושה ככל שהיא רק יכולה על מנת להחליש את המטבע היפני. ככל שהמטבע יהיה חלש יותר תוכל יפן התעשייה השנייה בגודלה בעולם לייצר יותר ולהיות תחרותית יותר. אופטימיות בשוק, יותר צריכה בשוק מעודדת את הכלכלה היפנית אשר מעודד את החלשות המטבע היפני ולכן:

כאשר יש צפי להתחזקות האוסי והתחזקות הלוני יש לצפות להחלשות המטבע היפני אשר תוביל לעליה בצמדי היפני.

לכן ניתן לומר עקרונית שדי לאתר את ההזדמנות הצמד אחד על מנת להשליך על ארועים אחרים בשוק.

איתות שורט ב AUDUSD צריך למנוע מאיתנו מחשבה על לונג בצמדי ה JPY - בדיוק להפך. במידה ואנו בשורט בצמדי ה JPY אנו צריכים להיות מעודדים מהירידה של ה AUDUSD ומהעלייה של ה USDCAD.

צמדי ה JPY בדרך כלל ( וכאן הדגש על ה - בדרך כלל ) עובדים ביחד. כאשר ה JPY מתחזק אז הוא מתחזק מול כולם. באם הבנתם את הכתוב מעלה אז כאשר ה JPY מתחזק אז גם הדולר מתחזק ובכל זאת הצמד USDJPY יירד. כאשר ה JPY חזק הוא הכי חזק וכאשר הוא חלש, הוא הכי חלש.

זוכרים כיצד תואר המשבר העולמי- משבר המשכנתאות, משבר ההלוואות. מהיכן לוקחים הלוואות? ממדינות בעלות ריבית נמוכה. לוקחים כסף ממדינה בעלת ריבית נמוכה ומעבירים למדינה עם ריבית גבוה יותר. מי היו מובילי הריבית הנמוכה בין המדינות המובילות בעולם? שווצריה ויפן. לכם חייב גם כאן להיות קשר.
למרות שהמשבר בעיצומו, והריביות במרב המדינות המובילות הורדו לרמת שפל, מקורות המשבר נותרו.

יש קשר חשוב בין ה CHF לבין ה JPY - קשר שבא והולך. אם צמדי ה JPY בטריטוריה של שורט, אני אחשוש או אמנע מטרייד לונג על צמדי הפרנק ואחפש טרייד אחר.

קורלציות בין מטבעות, ההבנה שלהם יכולה לעתים לעזור לכם להישאר בטרייד למרות שאתם בהפסד או לצאת מטרייד. איתות משמעותי בצמדי ה JPY לשורט יכול להוביל להבנה שה AUDUSD וה NZDUSD על סף ירידה.

צמדי ה CHF - גם הם לעיתים עובדים בהרמוניה.
קורלציות יכולות להשתנות משנה לשנה , אך ישנם קשרים די קבועים שאתם חייבים להכיר כסוחרי מט"ח.

חשוב לסדר את צמדי המטבעות בפלטפורמת המסחר בצורה אשר תשקף לכם את הלך הרוחות בשוק.
באמצעות צמדי ה JPY תוכלו ללמוד לא מעט מי המטבע היותר חזק בשוק ומי המטבע החלש יותר. זה יכול לסייע לכם בהחלט לבחור את הצמד הנכון ביותר.

כאשר אתם מקבלים החלטה על בסיס טכני לכניסה לעסקה נסו לקבל חיזוקים בקורלציות.
אם אתם מעריכים את ה USDCAD ללונג, נסו לראות באם אכן יש פוטנציאל לירידה במחירי הדלק. האם גם ה EURCAD יעלה? AUDCAD ?

USDCHF ו EURUSD הנן מטבעות ראי ברמה של כ 92% התאמה. USDCHF יכול לספר לכם הרבה על מצב הדולר.
הביטו באינדקס דולר- הוא מהווה ראי בהתאמה די גבוהה ל USDCHF - קבלו חיזוקים להחלטה שלכם באמצעותו.

אם ניתוח טכני מהווה את הבסיס היחיד להחלטות שלכם את יכולים להיות במצב בו תצטרפו לסטטיסטיקה של המפסידים.
עדיף להיות בפחות טריידים אך איכותיים יותר.

אם אתם אכן רוצים להיות סוחרי מט"ח אז אני בחום מפנה אתכם למאמר בנושא דירוג טריידים אצלנו באתר.

אתם חייבים השתלבות של מספר מצבים על מנת להחליט על טרייד. זהו שוק של לוחמה פסיכולוגית יותר מאשר ידע טכני.
הכלים הטכניים אמורים לשמש אתכם למטרות תזמון ולמטרות ניהול הטרייד
לימדו להבין סיבות לרמות מחיר ומעט את תיאורית הגלים של אליוט. שלבו זאת עם הבנת הקורלציות.
בחרו את הטריידים שלכם בזהירות ובקפידה
בברכה והצלחה
עודד שובל
forexam-pm
money never sleeps

http://www.forexam-pm.com
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה