שוק ההון האמריקאי הוא שוק של סוחרים. למשקיעים יש חלק נכבד בפעילות של השוק אך התנודתיות שמורה לסוחרים המנצלים אותה לרווחים גבוהים.
ניתוח מאקרו כלכלה
נתוני המאקרו מהשבוע האחרון גרמו לשוק המניות לרדת ובעיקר נתון אמון הצרכנים אשר הפתיע בירידה חדה ומתחת ל- 50 נקודות. הנתון דיי מערער את הביטחון בהמשך המגמה העולה במדדים.
מכירות של בתים ירדו בחודש ינואר בניגוד לצפי. נתון צמיחה DGP עודכן וקובע צמיחה של 5.9% ברבעון האחרון של שנת 2009. נתוני המאקרו השליליים גרמו לשוק המניות לרדת בתחילת השבוע ונתון הצמיחה בלם את הירידות ביום רביעי. בשבוע הבא צפויים שלל נתוני מאקרו כמו: הכנסה לנפש, ISM Index, הזמנות ממפעלים, מכירות של רכבים וכמובן נתוני שוק העבודה.
צפוי שבוע תנודתי ומעניין.
ניתוח שוק המניות
שוק המניות תיקן בתחילת השבוע כצפוי ונבלם ביום חמישי. המדדים יצרו שפל חדש ויש להמתין לפריצה של השיא הקודם על מנת לאמת המשך תנועה עולה לעבר לרמת השיא ב- 1150 נקודות במדד S&P 500. מניתוח פיבונאצי נמצא שרק מעל 1100 נקודות המדד יהיה בשל להגעה ל- 1150 נקודות.עד ל- 1070 נקודות לממד יש תמיכות טכניות כאשר 1040 הוא היעד במידה והמדד ממשיך לרדת.
ההגדרה של שוק המניות היא עולה עם נטייה לדשדוש ועד למעבר של רמות התמיכה או ההתנגדות.
ראה נספח
ניתוח שוק האג"ח
שוק האג"ח התחזק 4 ימים ברציפות ומאפשר כניסה נוחה לשורט.
התשואות עדיין נמוכות ואין צפי לעלייה באינפלציה ולעליה של הריבית.
ניתוח שוק החוזים עתידיים והמט"ח
שוק החוזים עתידיים עדיין שלילי אך בתהליך התמתנות.
הסטיות בשוק האופציות ירדות והצפי הוא להמשך עליות בשוק המניות.
בשוק הסחורות הנפט בדק את ההתנדות ב- 80$ וחזר בחזרה. פריצה במחיר הנפט תזניק את שוק המניות חזק למעלה. לעקוב.
הזהב מפתח מגמה עולה והסוחרים מנחשים התאוששות בשוק המט"ח מול הדולר.
שוק המט"ח היה יחסית רגוע השבוע כאשר היורו נבלם ויתכן ומצביע על התחלה של עליות לעבר קו מגמה יורד. המומנטום בדולר נחלש והסוחרים מתחילים לממש רווחים ולאסוף יורו וזהב.
סיכום
השווקים מראים כי שוק המניות מסוגל להמשיך לעלות אך יש צורך שמחירי הסחורות יאשרו זאת.
הזהב מקדים את המאוחר וזה דיי מסוכן ואגרסיבי אך נותן לנו כיוון להמשך השבוע והחודש הקרוב.
מתחת לשפל האחרון בשוק המניות יש למקם סטופים.
הערה
בשבוע שעבר נתחתי את הגרף של מדד S&P 500 וקבעתי שפל חזוי ב- 1086 נקודות. בשבוע האחרון נקבע הנמוך של המדד ביום חמישי והנמוך שבועי הוא 1086.02 נקודות! אתם מוזמנים לבדוק את הגרף בבלוג שלי.
!Trade Safe - תוכנית אימון אישית להכשרת סוחרים בניירות ערך. מטרת התוכנית היא להפוך תוך זמן קצר לסוחר האולטימטיבי - לסוחר הטוב ביותר. בתוכנית האימון משלבים סגנונות מסחר כגון SWING ו- DAY על מניות, אופציות וחוזים עתידיים כאשר המטרה הסופית היא ליצור הכנסה נוספת או עיקרית ממסחר בניירות ערך. לפרטים נוספים: 2199742 - 054 בברכה אייל כרמי מאות הצטרפו, הצטרף/י בחינם ללא פרסומות לקבלת מידע מקצועי על שוק ההון העולמי: לינק: http://marketingpro.howmlmwork.net/onlinemarketing/tradesafe/
