סקירת מט''ח יומית - 04.08.2011 

מאת: שאדי בחוס MSTA

רגיעה מסוימת בסנטימנט הדובי נצפתה אתמול בשווקים הפיננסים בעולם, כאשר מדדי המניות המרכזיים בארה"ב ננעלו בעליות מתונות. מדד המניות האמריקאי S&P 500 ננעל בנקודה 1,260.34 עלייה בשיעור 0.5% יחסית ליום קודם, במקביל מדד הדאו ג'ונס ננעל בנקודה 11,896 עלייה בשיעור 0.26%.

הבנקים המרכזיים מתערבים בשוק המט"ח

הבנק המרכזי השוויצרי SNB התערב אתמול בשוק המט"ח כשהוא חותך את הריבית הבסיס ב-25 נקודות הנקודות לרמה של אפס אחוז בניסיון להילחם בהתייקרות שער החליפין של הפרנק השוויצרי אשר רושם שיאים היסטוריים חדשים מול המטבעות העיקריים בעולם במיוחד מול הדולר האמריקאי.

היום לפנות בוקר, הבנק המרכזי ביפן BOJ מתערב שוב בשוק המט"ח לאחר התערבותו הקודמת מחודש מרץ, בניסיון להחליש את המטבע המקומי אשר התחזק לאחרונה באופן חד מה שגורם נזק לסקטור הייצוא. צעד זה של הבנק המרכזי היפני נועד להאיץ בכלכלה המקומית שם.

תגובת השווקים לאחר התערבות שני הבנקים המרכזיים בשוק המט"ח לא איחרה לבוא, היין נחלש באופן חד מול המטבעות העיקריים בעולם במקביל להתמתנות העלייה בפרנק השוויצרי אשר התחיל כבר להיסחר בירידה בשעות האחרונות.

המוסד לניהול ההיצע בארה"ב ISM פירסם אתמול את נתון מדד מנהלי הרכש במגזר הלא יצרני NMI לחודש יולי 2011. המדד עמד בחודש יולי על 52.7 אחוז, ירידה של 0.6% לעומת התוצאה  53.3 אחוז בחודש יוני 2011, מה שמעיד על המשך הצמיחה בסקטור הלא יצרני אך בקצב איטי יותר. לציין כי, מדד מנהלי הרכש NMI בודק את קצב הצמיחה בסקטור הלא-יצרני בארה"ב כאשר קריאות מעל רמת 50% מצביעות על צמיחה בעוד קריאה מתחת לרמת 50% מצביעה על התכווצות בסקטור זה.

סקר התעסוקה הלאומי של מכון ADP מראה כי, כמות המשרות בסקטור הפרטי בארה"ב עלתה בחודש יולי כ-114,000 לעומת חודש יוני 2011. העלייה האחרונה אשר נרשמה בתקופה שבין חודש מאי לחודש יוני עודכנה מטה מקריאה הראשונית 157,000 לתוצאה הסופית של 157,000.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר נעל את יום המסחר האחרון בתבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern, ראייה שוורית שיש ביכולתה למתן את הירידות האחרונות בשוק.  לציין כי, השער נמוך שנקבע אתמול, נמצא ברמות תיקון פיבונצ'י בשיעור של 61.8%, במקביל אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו האחרונה על כנה והגורסת כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.4005 דולרים, עשויה להטיב עם האירו מאוחר יותר. מכאן, ניתן להניח כי, הצמד נמצא ברמות איסוף סחורה אטרקטיביות עבור הסוחרים האגרסיבים.

נקודות התנגדות: 1.4440, 1.4535, 1.4570, 1.4695

נקודות תמיכה: 1.4140, 1.4105, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4060 ולבין רמת ההתנגדות 1.4520. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4290 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4430 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4520 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4290 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4205 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4060 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סוחרי הצמד פאונד/דולר מגבשים החלטה אודות כיוונו העתידי של הפאונד, מה שמוביל את שער החליפין לאבד מהמגמתיות ולהיסחר בתוך תעלה אופקית התחומה בין רמת התמיכה 1.6224 ולבין רמת ההתנגדות 1.6475 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6224, 1.6195, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6185 ולבין רמת ההתנגדות 1.6565 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6375 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6500 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6565 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6375 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6185 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי החל אתמול בתהליך תיקון טכני עולה לאחר מגמת ירידה חדה אשר הובילה את שער החליפין לרמות שפל היסטוריות. לציין כי, העליות הנוכחיות בשוק מקוטלגות כתיקון טכני בלבד ולא כשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 0.8080, 0.8135, 0.8275

נקודות תמיכה: 0.7605, 0.7570, 0.7480 

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7550 ולבין רמת ההתנגדות 0.7870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7710 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7785 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7870 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7710 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7630 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7550 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התערבות הבנק המרכזי היפני בשוק המט"ח היום לפנות בוקר,  תסריט אותו ציינתי בסקירת הווידאו בתחילת השבוע (לצפייה בווידאו - לחץ כאן) צפוי לדחוף את שער החליפין אל רמת 80.00 ין/דולר, בקירוב. לציין עוד כי, פריצת רמת ההתנגדות 78.05 ין בכיוון מעלה, שינתה את מבנהו הטכני של השוק, ממבנה דובי יורד למבנה שוורי עולה.

נקודות התנגדות: 79.30, 79.79, 80.00, 80.80

נקודות תמיכה:  78.47, 78.20, 76.78

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.55 ולבין רמת ההתנגדות 79.05. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 75.55 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.30 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.05 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלי האחרונה לגבי הצמד דולר/קנדי נותרה על כנה וגורסת כי, הצמד שומר על מבנה שוק עולה אך התקרבות שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9675 הנושקת גם לרצועת בולינגר העליונה, עשויה להוביל לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.9670, 0.9695

נקודות תמיכה: 0.9580, 0.9530, 0.9445, 0.9405

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9530 ולבין רמת ההתנגדות 0.9690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9610 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9650 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9690 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9610 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9530 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטלרי/דולר שומר על מבנה שוק דובי וקיים צפי להמשך הירידות הנוכחיות בשער החליפין.

נקודות התנגדות: 1.0795, 1.0910, 1.1080 

נקודות תמיכה:  1.0560, 1.0525, 1.0455, 1.0390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0630 ולבין רמת ההתנגדות 1.0845 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0740 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0695 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0630 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0740 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0800 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0845 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר נסחר בהתאם לתחזית ושומר על מבנה שוק יורד. לציין כי, במבנה הטכני הנוכחי, כל עלייה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני טבעי ולא כשינוי מגמה - תסריט המחייב את פריצת השיא האחרון בשוק ברמה 0.8842 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8890, 0.8930

נקודות תמיכה:  0.8620, 0.8505, 0.8380

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8530 ולבין רמת ההתנגדות 0.8740 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8635 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8695 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8740 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8635 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8590 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8530 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו מאתמול לגבי הצמד דולר/שקל והגורסת כי,  התקרבות שער החליפין של דולר/שקל מאזור רמת ההתנגדות 3.4950 - 3.5000, עשויה להוביל לתחילתו של מימוש ולירידה בשער החליפין.

נקודות התנגדות: 3.4950, 3.5105, 3.5350

נקודות תמיכה: 3.4500, 3.4000, 3.3970, 3.3850

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4410 ולבין רמת ההתנגדות 3.4980. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4690 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4820 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4980 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.4690 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4540 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4410 שקלים.

סקירת שוק הסחורות  

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב שומר על מבנה שוק שוורי אם כי, קיים צפי לתחילתו של מימוש - תיקון טכני יורד, כתוצאה ממצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה לאחרונה. להזכיר כי, התייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת התמיכה 1607.00 דולר תשמר את מבנהו השוורי של השוק.

נקודות התנגדות: 1670.00, 1690.00, 1700.00

נקודות תמיכה: 1634.90, 1602.80, 1581.10

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1641.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1683.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1662.45 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1652.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1641.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1662.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1673.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1683.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חבית הנפט ממשיכה להיסחר בתוך מבנה יורד. יחד עם זאת, רמת 90 דולר לחבית מהווה משוכת תמיכה משמעותית עבור שוק זה. על כן, אני מניח כי, הירידות הנוכחיות יתמתנו ככל שמחיר חבית הנפט יתקרב לעבר רמה זו.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.61, 100.62

נקודות תמיכה: 91.94, 90.17

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 89.75 ולבין רמת ההתנגדות 94.85. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 92.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 90.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 89.75 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.85 דולר.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל ענין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.